Treasury & Insurance Officer – General Ledger

Binnen het General Ledger team van Mediq Benelux ben jij degene die bezig houdt met Treasury & Insurance processen en activiteiten. Je komt te werken in een team van 8 enthousiaste Finance professionals, onder leiding van een Manager Accounting. Binnen het ervaren team is volop ruimte voor initiatief en ontplooiing.

De voornaamste taken en verantwoordelijkheden bestaan uit:

Treasury operations

• Uitvoeren van de Foreign exchange transacties voor alle relevante business units via 360T platform
• Dagelijkse monitoring van cashpools bij ING, Danske Bank, BNPP en HSBC en saldoregulering
• Registratie van relevante treasury informatie in het door ons gebruikte Trinity Treasury Management Systeem
• Beheerder voor ING, Danske, BNPP en HSBC platforms voor elektronisch bankieren en SFTP-kanalen
• Beheerder voor Trinity TMS en 360T FX-platform
• Bankrekeningbeheer: openen en sluiten van bankrekeningen, opname in cashpools en infrastructuur voor financiële rapportage, verzamelen en opstellen van ken-uw-klantdocumenten van banken
• Opstellen van de maandelijkse en kwartaal treasury rapporten
• Eigenaar van het treasury operations handboek

Insurance operations

• Verzamelen van relevante informatie van onze bedrijfsonderdelen, ten einde te rapporteren naar de zorgverzekeraars
• Registratie en deponering van verzekeringspolissen bij jaarlijkse verlengingen
• Beoordelen van premietoewijzingsbladen en correspondentie met betrokken bedrijfsonderdelen
• Melden van verzekeringsclaims aan schadebehandelaars bij assurantietussenpersonen

• HBO werk- en denkniveau
• Tenminste 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie
• Aantoonbare Excel,  SAP en/of Cognos  ervaring
• Kennis van geautomatiseerde financiële gegevensverwerking
• Communicatief vaardig en sterk analytisch vermogen
• Proactieve houdingen en zelf-startend vermogen
• Een echte teamplayer die gewend is aan het werken met deadlines